全市和市级2019年预算执行情况及2020年预算编制说明

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一、说明

二、2019年财政预算说明

(一)关于2019年全市一般公共预算收入执行情况的说明

(二)关于2019年全市一般公共预算支出执行情况的说明

(三)关于2019年全市政府性基金预算收入执行情况的说明

(四)关于2019年全市政府性基金预算支出执行情况的说明

(五)关于2019年全市国有资本经营预算收支执行情况的说明

(六)关于2019年全市社会保险基金预算收支执行情况的说明

)关于2019年市级一般公共预算收入执行情况的说明

)关于2019年市级一般公共预算支出执行情况的说明

(九)关于2019年市级政府性基金预算收入执行情况的说明

)关于2019年市级政府性基金预算支出执行情况的说明

(十一)关于2019年市级国有资本经营预算收支执行情况的说明

十二关于2019年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明

(十三)关于2019年政府债务举借情况的说明

三、2020年财政预算说明

(一)关于2020年市级一般公共收入预算的说明

(二)关于2020年市级一般公共支出预算的说明

(三)关于2020年市级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明

(四)关于2020年一般公共预算税收返还和转移支付预算的说明

五)关于2020年市级政府性基金收入预算的说明

(六)关于2020年市级政府性基金支出预算的说明

(七)关于2020年政府性基金转移支付预算的说明

(八)关于2020年市级国有资本经营收支预算的说明

(九)关于2020年市级社会保险基金收支预算的说明

(十)关于2020年预算绩效目标管理情况的说明

(十一)关于2020年政府债务举借情况的说明

四、2019年财政预算报表

(一)2019年全市一般公共预算收支执行情况总表

(二)2019年全市一般公共预算收入执行情况表

(三)2019年全市一般公共预算支出执行情况表

(四)2019年全市政府一般债务分县(市、区)限额表

(五)2019年全市政府一般债务分县(市、区)余额表

(六)2019年全市政府性基金预算收支执行情况总表

(七)2019年全市政府性基金预算收入执行情况表

(八)2019年全市政府性基金预算支出执行情况表

(九)2019年全市政府专项债务分县(市、区)限额表

(十)2019年全市政府专项债务分县(市、区)余额表

(十一)2019年全市国有资本经营预算收入执行情况表

(十二)2019年全市国有资本经营预算支出执行情况表

(十三)2019年全市社会保险基金预算收入执行情况

(十四)2019年全市社会保险基金预算支出执行情况

(十五)2019年市级一般公共预算收支执行情况总表

(十六)2019年市级一般公共预算收入执行情况表

(十七)2019年市级一般公共预算支出执行情况表

(十八)2019年市级政府性基金预算收支执行情况总表

(十九)2019年市级政府性基金预算收入执行情况表

(二十)2019年市级政府性基金预算支出执行情况表

(二十一)2019年市级国有资本经营预算收入执行情况表

(二十二)2019年市级国有资本经营预算支出执行情况表

(二十三)2019年市级社会保险基金预算收入执行情况

(二十四)2019年市级社会保险基金预算支出执行情况

五、2020年财政预算报表

(一)2020年全市一般公共收入预算表

(二)2020年全市一般公共支出预算表

(三)2020年市级一般公共收支预算总表

(四)2020年市级一般公共收入预算表

(五)2020年市级一般公共支出预算表

(六)2020年市级一般公共支出预算明细表

(七)2020年市级一般公共预算基本支出预算表(按政府预算支出经济分类科目)

(八)2020年市级一般公共预算“三公”经费支出预算表

(九)2020年市级一般公共支出总预算表

(十)2020年税收返还和转移支付分项目预算表

(十一)2020年税收返还和转移支付分地区预算表

(十二)2020年市级政府性基金收支预算总表

十三)2020年市级政府性基金收入预算表

(十四)2020年市级政府性基金支出预算表

(十五)2020年市级政府性基金支出总预算表

(十)2020年政府性基金转移支付预算表

(十七)2020年市级国有资本经营收入预算表

(十八)2020年市级国有资本经营支出预算表

(十九)2020年国有资本经营预算转移支付预算表

(二十)2020年市级社会保险基金收入预算表

(二十一)2020年市级社会保险基金支出预算表


编 报 说 明


一、2019年调整预算数和执行数均为快报数。

二、2020年政府收支分类科目在2019年的基础上,根据机构改革方案、政策变化、配合预算管理等需要调整相关科目。

三、根据预算法规定,预算由各级政府编制,报同级人民代表大会批准。本草案2020年全市预算为市财政代编数。

四、部分表格总数与分项加总数略有差异,主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。


关于2019年全市一般公共预算收入执行情况的说明


2019年,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,深入开展“三大攻坚战”,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,迎难而上、扎实工作,全市经济社会发展保持总体平稳、稳中有进的良好态势。在此基础上,各级财税部门认真落实积极的财政政策,有效发挥财政调控保障职能,全力服务经济发展和民生改善,依法加强财政收支管理,预算执行情况总体较好2019年全市地方财政总收入完成207.9亿元,比上年增8.9%。其中:地方一般公共预算收入140.9亿元,国内增值税和营业税中央分享50%部分43.5亿元,国内消费税7.2亿元,企业所得税和个人所得税中央分享60%部分16.3亿元。

2019年年初各级人代会批准的2019年全市一般公共收入预算合计140.4亿元,执行中经市四届人大常委会第二十次会议批准,市级收入预算调减8365万元,调整后全市收入预算为139.5亿元,实际完成收入140.9亿元,为预算的101%比上年增加11.6亿元,增长9%。其中:税收收入完成100.2亿元,为预算的100.1%,增加9.8亿元,增长10.8%,占一般公共收入的比重为71.1%;非税收入完成40.7亿元,为预算的103.1%,增加1.8亿元,增长4.7%,占一般公共收入的比重为28.9%。主要项目执行情况是:

1、增值税完成43.5亿元,为预算的104.6%增加8.2亿元,增长23.1%。主要原因是建筑业和房地产业增值税增加。

2、企业所得税完成9亿元,为预算的94.6%,减少2181万元,下降2.4%主要原因是从2019年3月份起,企业所得税由按月征收调整为按季征收,2019年最后两个月在2020年元月份征收。

3、个人所得税完成1.8亿元,为预算的56.4%,减少1.1亿元,下降38.8%主要是受六项扣除政策影响和工资薪金个税起征点提高影响。

4、资源税完成4736万元,为预算的117.2%,增加1389万元,增长41.5%。主要原因是水资源费改征水资源税。

5、城市维护建设税完成5.2亿元,为预算的103.5%,增加5395万元,增长11.6%。主要原因是由于城市维护建设税的计税依据是增值税和消费税,2019年增值税和消费税增加较多。

6、房产税完成1.2亿元,为预算的60.7%,减少5802万元,下降32.2%。主要原因是受2018年一次性查补税收较多和2019年减税降费政策影响。

7、印花税完成1.2亿元,为预算的95.9%,增加228万元,增长2%。

8、城镇土地使用税完成4.2亿元,为预算的91.9%,增加1077万元,增长2.6%。

9、土地增值税完成10.2亿元,为预算的131.7%,增加3.3亿元,增长47.3%主要原因是我市棚户区改造项目增加较多。

10、车船税完成2.7亿元,为预算的123.2%,增加6913万元,增长34.5%。主要原因是我市车辆保有量增加。

11、耕地占用税完成9.2亿元,为预算的80.9%,减少2.3亿元,下降20.2%。主要原因是受小规模企业减半征收政策影响。

12、契税完成11.3亿元,为预算的102.9%,增加1.1亿元,增长10.7%主要原因是受我市棚户区改造影响。

13、烟叶税完成792万元,为预算的93%,减少61万元,下降7.2%。

14、环境保护税完成1197万元,为预算的105.7%,增加291万元,增长32.1%。主要是原排污费改征环境保护税。

15、专项收入完成8亿元,为预算的66.9%,减少3.6亿元,下降31.3%。主要原因是农田水利建设资金和教育资金不再土地出让收益中计提。

16、行政事业性收费收入完成14.3亿元,为预算的136.7%,增加4.2亿元,增长41.5%主要是耕地开垦费入库较多。

17、罚没收入完成7.2亿元,为预算的143%,增加2.3亿元,增长48.5%

18、国有资本经营收入完成4700万元,为预算的70.2%,减少3499万元,下降42.7%。主要是受2018年国有产权转让收入一次性入库较多影响。

19、国有资源(资产)有偿使用收入完成8.6亿元,为预算的87.6%,减少7628万元,下降8.2%。


关于2019年全市一般公共预算支出执行情况的说明


2019年,各级财政部门积极发挥财政调控保障职能,加大资金统筹整合力度,调整优化财政支出结构,全力服务经济发展和民生改善,各项重点支出得到较好保障。

年初各级人代会批准的2019年全市一般公共支出预算为475.5亿元,执行中加上上级新增补助、发行地方政府新增一般债券、动用预算稳定调节基金等调整事项191亿元,调整后支出预算为666.5亿元。2019年全市一般公共预算支出实际完成655.4亿元,为调整预算(以下简称预算)的98.3%,比上年增加36.8亿元,增长5.9%。主要项目执行情况是:

1、一般公共服务支出完成94.2亿元,为预算的99.1%,增加32亿元,增长51.5%。主要是兑现国家和省出台的多项增资政策。

2、公共安全支出完成29.7亿元,为预算99.8%,增加5.3亿元,增长21.9%。

3、教育支出完成124.7亿元,为预算的99.6%,增加11.1亿元,增长9.7%。

4、科学技术支出完成6亿元,为预算的99.5%,增加2.2万元,增长55.2%。主要是中央和省补助项目资金增加较多。

5、文化旅游体育与传媒支出完成4.3亿元,为预算的99%,减少4.4亿元,下降50.7%。主要是2018年省十三届全运会投入较多。

6、社会保障和就业支出完成94.4亿元,为预算的99%,增加6.6亿元,增长7.5%。

7、卫生健康支出完成91.3亿元,为预算的99.6%,增加3.5亿元,增长3.9%。

8、节能环保支出完成9.6亿元,为预算的98.2%,增加1.5亿元,增长17.9%

9、城乡社区支出完成67.3亿元,为预算的99.8%,增加22.3亿元,增长49.6%。主要原因是我市加快城镇化建设、实施“百城建设提质工程”,城镇基础设施投入增加较多。

10、农林水支出完成85.7亿元,为预算的99.8%,减少2.4亿元,下降2.8%。主要原因是中央和省补助水利项目资金减少。

11、交通运输支出完成15.2亿元,为预算的84.2%,减少6.5亿元,下降30%。主要原因是农村公路建设资金下达贫困县后由其统筹安排使用。

12、资源勘探信息等支出完成1.6亿元,为预算的95.7%,减少7.3亿元,下降82.3%。主要原因是中央和省补助项目资金减少较多。

13、商业服务业等支出完成1亿元,为预算的86.9%,减少1.1亿元,下降54.3%主要原因是2019年中央和省对我市外经贸发展等项目资金减少较多。

14、自然资源海洋气象等支出完成3.5亿元,为预算的98.5%,减少3亿元,下降45.8%。主要原因是新增建设用地有偿使用费收入减少,安排的此项支出相应减少。

15、住房保障支出完成17.9亿元,为预算的88.6%,减少17.5亿元,下降49.4%。主要是中央和省补助我市保障性安居工程资金减少。

16、债务付息支出完成5.9亿元,为预算的100%,增加5031万元,增长9.4%。

汇总以上科目,全市教育、社会保障和就业、卫生健康、文化旅游体育与传媒、农林水、交通运输、节能环保、住房保障、城乡社区等民生支出(按照财政部统计口径)合计510.4亿元,占一般公共预算支出的比重为77.9%。


关于2019年全市政府性基金预算收入执行情况的说明


2019年各级人代会批准的全市政府性基金收入预算为175.6亿元,实际完成213.8亿元,为预算的121.8%,比上年增加43.5亿元,增长25.5%。主要项目执行情况是:

1、国有土地使用权出让收入完成195.4亿元,为预算的116%,增加37.4亿元,增长23.7%。主要原因是土地交易量增加,带动国有土地使用权出让收入增加较多。

2、国有土地收益基金收入完成3.9亿元,为预算的155%,增加2.3亿元,增加4580万元,增长13.4%。主要原因是国有土地使用权出让收入增长,相应计提的国有土地收益基金增加。

3、城市基础设施配套费收入完成12.5亿元,为预算的400.8%,增加7.9亿元,增长170.3%。主要是受2019年城市配套费收入集中入库影响。

4、污水处理费收入完成8070万元,为预算的573.2%,增加3755万元,增长87.2%。主要是污水处理数量增加。


关于2019年全市政府性基金预算支出执行情况的说明


2019年各级人代会批准的全市政府性基金支出预算为197.6亿元,执行中加上上级追加、发行地方政府新增专项债券等安排支出,调整后支出预算为234.4亿元。2019年全市政府性基金预算支出实际完成172.3亿元,为调整预算(以下简称预算)的73.5%,比上年增加32.7亿元,增长23.4%。主要项目执行情况是:

1、文化旅游体育与传媒支出完933万元,为预算的100%,增加263万元,增长39.3%。

2、社会保障与就业支出完成42万元,为预算的72.4%,减少132万元,下降75.9%。

3、城乡社区支出完成163.3亿元,为预算的74.1%,增加31.6亿元,增长24%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增支4.4亿元、棚户区改造和土地储备专项债券收入安排的支出增支26.7亿元

4、其他支出完成3.7亿元,为预算的62.3%,增加1.3亿元,增长55.3%。主要原因是新增专项债券安排的支出增加。

5、债务付息支出完成5.2亿元,为预算的69.8%,增加6920万元,增长15.2%。


关于2019年全市国有资本经营预算收支执行情况的说明


汇总各级人代会批准的2019年全市国有资本经营收入预算为367万元,支出预算为367万元。2019年实际完成收入699万元,为年初预算的190.5%;实际完成支出33万元,为年初预算的9%。


关于2019年全市社会保险基金预算收支执行情况的说明


汇总各级人代会批准的2019年全市社会保险基金收入预算为241.1亿元,支出预算为214.8亿元。2019年实际完成收入238.9亿元,为年初预算的99.1%,增长3.7%;实际完成支出225.8亿元,为年初预算的105.1%,增长10.3%。当年收支结余13.1亿元,加上上年结余138.9亿元,2019年年末滚存结余152亿元。主要项目执行情况是:

1、企业职工基本养老保险基金收入完成73.2亿元,为预算的99%;支出完成68.3亿元,为预算的105%。当年收支结余4.9亿元,加上上年结余21.8亿元,年末滚存结余26.7亿元。

2、城乡居民基本养老保险基金收入完成27.6亿元,为预算的100.3%;支出完成21.4亿元,为预算的105.2%。当年收支结余6.2亿元,加上上年结余49.2亿元,年末滚存结余55.4亿元。

3、机关事业单位基本养老保险基金收入完成38.7亿元,为预算的99.6%;支出完成39.3亿元,为预算的116.1%。当年收支赤字5616万元,加上上年结余4.9亿元,年末滚存结余4.4亿元。

4、城镇职工基本医疗保险基金收入完成18.4亿元,为预算的106.9%;支出完成15.6亿元,为预算的105.7%。当年收支结2.8亿元,加上上年结余18.6亿元,年末滚存结余21.3亿元。

5、城乡居民基本医疗保险基金收入完成78.4亿元,为预算的102.6%;支出完成78.9亿元,为预算的106.9%。当年收支赤字5262万元,加上上年结余34.4亿元,年末滚存结余33.9亿元。

6、失业保险基金收入完成1.1亿元,为预算的109.3%;支出完成1亿元,为预算的106.6%。当年收支结余542万元,加上上年结余4.7亿元,年末滚存结余4.8亿元。

7、工伤保险基金收入完成8244万元,为预算的94.7%;支出完成9041万元,为预算的99.6%。当年收支赤字797万元,加上上年结余2.9亿元,年末滚存结余2.8亿元。

8、生育保险基金收入完成7767万元,为预算的102.6%;支出完成3945万元,为预算的110.3%。当年收支结余3822万元,加上上年结余2.4亿元,年末滚存结余2.8亿元。


关于2019年市级一般公共预算收入执行情况的说明


2019年年初市四届人大四次会议批准的2019年市级一般公共收入预算为31.8亿元,执行中经市四届人大常委会第二十次会议批准,市级收入预算调减8365万元,调整后收入预算为31亿元,实际完成31.3亿元,为调整预算的101.2%,比上年完成数增加1.9亿元,增长6.4%。其中:税收收入完成20.6亿元,为预算的93.3%,与上年基本持平,占一般公共预算收入的比重为65.8%;非税收入完成10.7亿元,为预算的120.6%,增加1.9亿元,增长21.9%,占一般公共预算收入的比重为34.2%。主要项目执行情况是:

1、增值税完成6.6亿元,为预算的92.4%减少3209万元,下降4.7%。主要是受减税降费政策因素影响。

2、企业所得税完成2.1亿元,为预算的61.7%,减少9457万元,下降30.7%主要原因是从2019年3月份起,企业所得税由按月征收调整为按季征收,2019年最后两个月在2020年元月份征收,以及减税降费政策因素影响。

3、个人所得税完成6237万元,为预算的32.6%,减少1.1亿元,下降64.3%。主要是受六项扣除政策影响和工资薪金个税起征点提高影响。

4、资源税完成1621万元,为预算的135.1%,增加451万元,增长38.5%。主要原因是水资源费改征水资源税。

5、城市维护建设税完成1.6亿元,为预算的92.4%,与上年基本持平。

6、房产税完成3553万元,为预算的88.8%,减少130万元,下降3.5%

7、印花税完成4549万元,为预算的113.8%,增加870万元,增长23.6%。主要原因是市场交易活动量增加。

8、城镇土地使用税完成1.1亿元,为预算的138%,增加3821万元,增长52%主要原因是中心城区房地产项目开工较多。

9、土地增值税完成2.8亿元,为预算的134.7%,增加9406万元,增长50.1%主要是中心城区棚户区改造项目增加较多。

10、车船税完成7654万元,为预算的103.4%,增加565万元,增长8%。

11、耕地占用税完成6693万元,为预算的142.7%,增加2067万元,增长44.7%。主要原因是2019年一次性入库税款较多。

12、契税完成3.3亿元,为预算的117.8%,增加6528万元,增长24.4%主要原因是中心城区房地产市场回暖。

13、环境保护税完成100万元,为预算的111.1%,增加22万元,增长28.2%。主要是原排污费改征环境保护税。

14、专项收入完成9640万元,为预算的100.2%,减少3.1亿元,下降76%主要原因是农田水利建设资金和教育资金不再土地出让收益中计提。

15、行政事业性收费收入完成6.4亿元,为预算的105%,增加3.5亿元,增长119.7%主要是耕地开垦费收入入库较多。

16、国有资源(资产)有偿使用收入完成7799万元,为预算的101.5%,减少817万元,下降9.5%。主要是2018年国有产权转让收入一次性入库较多。


于2019年市级一般公共预算支出执行情况的说明


市四届人大四次会议批准的2019年市级一般公共支出总预算为44.3亿元,执行中经市四届人大常委会第二十次会议批准,收入预算调减8365万元,支出预算相应调减8365万元,再加上上级新增补助、发行地方政府新增一般债券、动用预算稳定调节基金等安排支出,调整后市级支出预算为86亿元2019年市级一般公共预算支出实际完成84.1亿元,为调整预算(以下简称预算)97.7%比上年增加2.7亿元,增长3.4%。主要项目执行情况是:

1、一般公共服务支出完成10.5亿元,为预算的100%,增加2.4亿元,增长30%。主要是兑现国家和省出台的多项增资政策。 

2、公共安全支出完成8.3亿元,为预算100%,增加1.5万元,增长22%。

3、教育支出完成12亿元,为预算的100%,增加2.4亿元,增长25.1%。

4、科学技术支出完成2315万元,为预算的100%,减少286万元,下降11%。主要原因是中央和省补助科技项目资金减少。

5、文化旅游体育与传媒支出完成1.4亿元,为预算的100%,减少3424万元,下降19.6%。

6、社会保障和就业支出完成6.9亿元,为预算的100%,减少1.3亿元,下降15.6%。

7、卫生健康支出完成5.2亿元,为预算的100%,增加7781万元,增长17.4%。

8、节能环保支出完成1.7亿元,为预算的100%,增加3578万元,增长26.5%。

9、城乡社区支出完成13.9亿元,为预算的100%,减少2.6亿元,下降15.7%。

10、农林水支出完成4.4亿元,为预算的100%,增加4881万元,增长12.3%。

11、交通运输支出完成9.9亿元,为预算的100%,增加4.6亿元,增长87.3%。

12、资源勘探信息等支出完成3506万元,为预算的100%,增加319万元,增长10%。

13、自然资源海洋气象等支出完成8976万元,为预算的100%,增加2390万元,增长36.3%。

14、住房保障支出完成6.8亿元,为预算的100%,减少3.8亿元,下降35.9%。

15、债务付息支出完成9224万元为预算的100%,与上年持平。


关于2019年市级政府性基金预算收入执行情况的说明


市四届人大四次会议批准的2019年市级政府性基金收入预算为51亿元,实际完成62.7亿元,为预算的123%,比上年增加22.8亿元,增长57%。具体项目执行情况是:

1、国有土地使用权出让收入完成54亿元,为预算的110.9%,增加15.5亿元,增长40.4%。主要原因是中心城区土地交易量增加,带动国有土地使用权出让收入增加较多。

2、国有土地收益基金收入完成1.2亿元,为预算的116%,增加2754万元,增长31.1%。主要原因是国有土地使用权出让收入增长,相应计提的国有土地收益基金增加。

3、农业土地开发资金收入完成2745万元,为预算的76.3%,增加150万元,增长5.8%。主要原因是国有土地使用权出让收入增长,相应计提的农业土地开发资金增加。

4、城市基础设施配套费收入完成6.6亿元,为预算的664.1%,增加6.6亿元,增长14789.7%。主要是2019年集中入库因素。

5、污水处理费收入完成4711万元,增加2690万元,增长133.1%。主要是污水处理数量增加。


关于2019年市级政府性基金预算支出执行情况的说明


市四届人大四次会议批准的2019年市级政府性基金支出预算为50亿元,执行中再加上上级新增补助、减去补助下级支出,调整后支出预算为50.3亿元。2019年市级政府性基金支出实际完成36.8亿元,为调整预算(以下简称预算)的73.2%,比上年增加3.9亿元,增长12%。主要项目执行情况是:

1、文化旅游体育与传媒支出完69万元,为预算的100%,减少35万元,下降33.7%。

2、城乡社区支出完成34.1亿元,为预算的72%,增加5.4亿元,增长19%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出比去年增加6亿元,增长21.8%。

3、交通运输支出完成60万元,为预算的2.9%,减少1亿元,下降99.4%。主要原因是港口建设费、车辆通行费安排的支出减少。

4、其他支出完成7487万元,为预算的96%,减少3525万元,下降32%。主要原因是彩票公益金安排的支出减少。

5、债务付息支出完成2亿元,为预算的100%,减少996万元,下降4.8%。


关于2019年市级国有资本经营预算收支执行情况的说明


经市四届人大四次会议批准的2019年市级国有资本经营收入预算为367万元,支出预算为367万元。2019年实际完成收入0万元,实际完成支出0万元。


关于2019年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明


经市四届人大四次会议批准的2019年市级社会保险基金收入预算为122亿元,市级社会保险基金支出预算为109.3亿元。2019年实际完成收入121.2亿元,为年初预算的99.3%,增长3.9%;实际完成支出114.3亿元,为年初预算的104.6%,增长13.4%。当年收支结余6.9亿元,加上上年结余50.5亿元,2019年年末滚存结余57.4亿元。主要项目执行情况是:

1、企业职工基本养老保险基金收入完成67.9亿元,为预算的99.8%;支出完成63.6亿元,为预算的104.7%。当年收支结余4.3亿元,加上上年结余19亿元,年末滚存结余23.3亿元。

2、机关事业单位基本养老保险基金收入完成33.7亿元,为预算的99.2%;支出完成34.1亿元,为预算的103.9%。当年收支赤字4050万元,加上上年结余4.5亿元,年末滚存结余4.1亿元。

3、城镇职工基本医疗保险基金收入完成17.1亿元,为预算的99.9%;支出完成14.3亿元,为预算的105%。当年收支结余2.7亿元,加上上年结余17.8亿元,年末滚存结余20.5亿元。

4、失业保险基金收入完成9911万元,为预算的99.4%;支出完成1亿元,为预算的104%。当年收支赤字177万元,加上上年结余4.4亿元,年末滚存结余4.3亿元。

5、工伤保险基金收入完成7861万元,为预算的98.7 %;支出完成8274万元,为预算的90%。当年收支赤字413万元,加上上年结余2.7亿元,年末滚存结余2.7亿元。

6、生育保险基金收入完成7091万元,为预算的101.1%;支出完成3711万元,为预算的99.5%。当年收支结余3380万元,加上上年结余2.2亿元,年末滚存结余2.6亿元。


关于2019年全市政府债务举借情况的说明


按照预算法规定,从2015年起,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我市2019年政府债务限额400.2亿元,其中:一般债务212.4亿元、专项债务187.8亿元。经市四届人大常委会第十八次会议批准2019年全市政府债务限额中,市级政府债务限额101亿元,其中:一般债务36.5亿元、专项债务64.5亿元;县市区政府债务限额299.2亿元,其中:一般债务175.9亿元,专项债务123.3亿元。截至2019年底,全市政府债务余额332.8亿元,其中:一般债务174亿元,专项债务158.8亿元市级政府债务余额69.3亿元,其中:一般债务29.7亿元,专项债务39.6亿元;县市政府债务余额263.5亿元,其中:一般债务144.3亿元,专项债务119.2亿元。市级和县市区政府债务余额均不超过省财政厅核定的限额。

2019年全市政府债券还本付息25.9亿元(还本14.8亿元,付息11.1亿元),其中:一般债券还本付息16.1亿元(还本10.2亿元,付息5.9亿元);专项债券还本付息9.8亿元(还本4.6亿元,付息5.2亿元)。

经市四届人大常委会第十八次会议批准2019年全市共发行新增地方政府债券60.7亿元,其中:一般债券16.7亿元、专项债券44亿元。新增地方政府债券中市级使用8.6亿元,转贷县市区52.1亿元。新增债券资金严格按照国家政策规定,重点用于党中央、国务院和省委、省政府确定的精准脱贫、易地扶贫搬迁、生态建设和环境保护、百城建设提质工程、棚户区改造、土地储备、米字型铁路、农村公路、乡村振兴、农村人居环境整治、深度贫困地区扶贫村提升工程等重点领域以及“一带一路”建设等国家重大区域发展战略,优先支持在建项目平稳建设


关于2020年市级一般公共收入预算的说明


2020年市级一般公共收入预算总计82.5亿元,其中:市级一般公共收入预算33.5亿元;上级提前告知补助收入30.5亿元(返还性收入4.2亿元,一般性转移支付收入15.6亿元,专项转移支付收入10.7亿元);上年结余结转收入3.8亿元;调入资金14.7亿元。

一、市级主要项目收入情况

2020年市级一般公共收入预算安排33.5亿元,比上年完成数增加2.2亿元,增长7%。其中:税收收入22.4亿元,增长8.5%;非税收入11.1亿元,增长4%。主要项目情况是:

1、增值税6.9亿元,比上年完成数增加3607万元,增长5.5%。

2、企业所得税2.3亿元,比上年完成数增加1227万元,增长5.7%。

3、个人所得税6780万元,比上年完成数增加543万元,增长8.7%。

4、资源税1700万元,比上年完成数增加79万元,增长4.9%。

5、环境保护税200万元,比上年完成数增加100万元,增长100%。

6、城市维护建设税1.7亿元,比上年完成数增加903万元,增长5.6%。

7、房产税3850万元,比上年完成数增加297万元,增长8.4%。

8、印花税4990万元,比上年完成数增加441万元,增长9.7%。

9、城镇土地使用税1.2亿元,比上年完成数增加1054万元,增长9.4%。

10、土地增值税3.2亿元,比上年完成数增加3409万元,增长12.1%。

11、车船税8408万元,比上年完成数增加754万元,增长9.9%。

12、耕地占用税7366万元,比上年完成数增加673万元,增长10.1%。

13、契税3.8亿元,比上年完成数增加4519万元,增长13.6%。

14、专项收入1亿元,比上年完成数增加707万元,增长7.3%。

15、行政事业性收费收入6.6亿元,比上年完成数增加1269万元,增长2%。

16、国有资源(资产)有偿使用收入8000万元,比上年完成数增加201万元,增长2.6%。

二、上级提前告知补助收入情况

上级提前告知补助收入30.5亿元,其中:返还性收入4.2亿元,一般性转移支付收入15.6亿元,专项转移支付收入10.7亿元。具体项目情况是:

1、返还性收入4.2亿元,其中:增值税税收返还3303万元,消费税税收返还5382万元,所得税基数返还4316万元,成品油税费改革税收返还5359万元,增值税“五五分享”税收返还2.4亿元。

2、一般性转移支付收入15.6亿元,其中:均衡性转移支付11.1亿元,成品油税费改革转移支付2289万元,基层公检法司转移支付4072万元,基本养老金转移支付6562万元,城乡居民医疗保险转移支付8058万元,教育共同财政事权转移支付9176万元,卫生健康共同财政事权转移支付2893万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付2939万元,固定数额补助8739万元,结算补助521万元。

3、专项转移支付收入10.7亿元,其中:一般公共服务转移支付265万元,公共安全转移支付268万元,教育转移支付1349万元,文化旅游体育与传媒转移支付1035万元,社会保障和就业转移支付1296万元,卫生健康转移支付116万元,节能环保转移支付67万元,农林水转移支付1.7亿元,交通运输转移支付8.5亿元。

三、上年结余结转收入情况

2019年预计结余结转项目资金3.8亿元列入2020年收入预算。主要结转科目有:一般公共服务885万元,公共安全2639万元,科学技术532万元,社会保障和就业1150万元,节能环保3825万元,农林水4437万元,交通运输7195万元,商业服务业598万元,住房保障1.6亿元,其他支出1000万元。

四、其他收入情况

调入资金主要是财政部门为统筹安排财政性资金支出,从非税收入专户资金结余、政府性基金结余或其他渠道调入的资金。2020年预计调入资金14.7亿元。


关于2020年市级一般公共支出预算的说明


2020年市级一般公共支出预算总计82.5亿元,其中:市级一般公共支出预算67.2亿元;一般债券还本支出1.9亿元;省提前告知专项转移支付市级留用10.7亿元;上年结余结转安排支出3.8亿元;上解上级支出-9820万元。

一、市级主要项目支出情况

2020年市级一般公共支出预算67.2亿元,比2019年预算增加4.1亿元,增长6.5%。其中:基本支出30.7亿元,占支出总额的45.7%;项目支出36.5亿元,占支出总额的54.3%。项目支出主要用于满足改善民生以及促进经济发展方面的重点支出需要。主要科目支出安排情况是:

1、一般公共服务支出8.8亿元,比上年预算数增加3018万元,增长3.5%。

2、公共安全支出6.4亿元,比上年预算数增加1677万元,增长2.7%。

3、教育支出9.1亿元,比上年预算数增加5870万元,增长6.9%。 

4、农林水支出4.6亿元,比上年预算数增加3434万元,增长8%。其中:扶贫支出1.6亿元。

5、科学技术支出3830万元,与上年持平。

6、文化旅游体育与传媒支出9996万元,比上年预算数增加127万元,增长1.3%。

7、社会保障和就业支出8.8亿元,比上年预算数增加4582万元,增长5.5%。

8、卫生健康支出5.2亿元,比上年预算数增加2435万元,增长5%。

9、节能环保支出4.3亿元,比上年预算数增加2.8亿元,增长185.7%。

10、城乡社区支出2.6亿元,比上年预算数减少1.3亿元,下降34.1%。

11、住房保障支出1.7亿元,比上年预算数增加237万元,增长1.4%。

12、灾害防治及应急管理支出3380万元,增长2.5%。

13、债务付息支出5.9亿元,增长20.9%。

14、预备费1.5亿元。根据《预算法》规定,按照一般公共预算支出的1-3%安排。

二、省提前告知专项转移支付市级留用项目支出情况

2020年省提前告知专项转移支付市级留用10.7亿元,全部安排支出。其中:一般公共服务265万元,公共安全268万元,教育1349万元,文化旅游体育与传媒1035万元,社会保障和就业1296万元,卫生健康116万元,节能环保67万元,农林水1.7亿元,交通运输8.5亿元。

三、上年结余结转项目支出情况

2019年预计结余结转项目资金3.8亿元列入2020年支出预算。主要结转科目有:一般公共服务885万元,公共安全2639万元,科学技术532万元,社会保障和就业1150万元,节能环保3825万元,农林水4437万元,交通运输7195万元,商业服务业598万元,住房保障1.6亿元,其他支出1000万元。

四、一般债券还本支出情况

根据债券发行有关规定,2020年市级需要偿还省财政一般债券到期本金1.9亿元。

五、上解上级支出项目情况

上解上级支出-9820万元,主要是省与市、市与县区各项体制结算。


关于2020年市级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明


根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》(豫政办〔2011〕105号)要求,从2012年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总市级部门预算,2020年市级一般公共预算安排“三公”经费支出预算1841万元,比上年预算数减少13万元,下降0.7%,其中:因公出国(境)费50万元,与上年持平;公务接待费486万元,下降10.8%;公务用车运行维护费1105万元,增长4.3%;公务用车购置费200万元,与上年持平。

市级“三公”经费下降的主要原因是市直各部门严格落实八项规定,进一步压缩相关费用。市级公务用车运行维护费增加的原因主要是市直各单位车辆购置时间长、严重老化,运行维护费用增加。


关于2020年一般公共预算税收返还和转移支付预算的说明


2020年省对我市一般公共预算税收返还和转移支付预计223.2亿元,其中:税收返还14.8亿元,一般性转移支付185.1亿元,专项转移支付23.3亿元。

2020年市对县(市、区)一般公共预算税收返还和转移支付预计192.7亿元,其中:税收返还10.6亿元,一般性转移支付169.5亿元,专项转移支付12.6亿元。


关于2020年市级政府性基金收入预算的说明


2020年市级政府性基金收入预算总计68.4亿元,其中:市级收入51亿元,上级补助收入-4.4亿元,上年结转收入21.8亿元。

一、市级收入情况

2020年市级政府性基金收入预算安排51亿元,与上年持平。主要项目安排情况是:

1、国有土地使用权出让收入48.8亿元,增长0.2%。

2、国有土地收益基金收入1亿元,与上年持平。

3、农业土地开发资金收入2400万元,下降33.3%%。

4、城市基础设施配套费收入1亿元,与上年持平。

二、上级提前告知补助收入情况

上级补助收入-4.4亿元,其中:上级补助彩票公益金189万元,市级补助区级土地出让净收益4.4亿元。

三、上年结余结转收入情况

2019年结余结转的市级政府性基金预算收入4390万元,主要是彩票公益金


关于2020年市级政府性基金支出预算的说明


按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则,2020年市级政府性基金预算安排支出68.4亿元,其中:市级支出51亿元,专项债券还本支出2.3亿元,上级补助收入安排市级支出189万元,上年结转安排支出4390万元,调出资金14.7亿元。

一、2020年市级政府性基金收入安排的主要支出项目

1、国有土地使用权出让收入安排的支出47.8亿元。其中:征地拆迁补偿支出30亿元,周淮路武盛大道至淮阳西转盘段升级改造工程8.13亿元,G106淮阳王店北至文昌大道快速通道项目2亿元,七一路西段(汉阳路-龙源路)改造工程8000万元,中原路北延至北环路工程5000万元,周口大道与建设路交叉口-南周高速道路提升工程5000万元。

2、国有土地收益基金支出1亿元。

3、农业土地开发资金支出2400万元。

4、城市基础设施配套费安排的支出1亿元。

5、地方政府专项债务付息支出9194万元。

二、上级补助收入安排的主要支出项目

上级补助收入安排支出189万元,主要是彩票公益金。

三、上年结余结转安排的主要支出项目

2019年结余结转的市级政府性基金预算安排支出4390万元,全部是彩票公益金安排的支出

四、专项债券还本支出情况

根据债券发行有关规定,2020年市级需要偿还省财政专项债券到期本金2.3亿元。


关于2020年政府性基金预算转移支付的说明


2020年省对我市政府性基金预算转移支付预计1.2亿元,其中:农村危房改造补助专项1818万元,水利移民扶持专项81万元,彩票公益金支持社会事业发展专项1亿元。

2020年市对县(市、区)政府性基金预算转移支付预计1.2亿元,其中:农村危房改造专项1818万元,水利移民扶持专项81万元,彩票公益金支持社会事业发展专项1亿元。


关于2020年市级国有资本经营收支预算的说明


一、编制要求

市级国有资本经营预算按照“统筹兼顾、适度集中,综合平衡、确保重点,统筹财力、调动引导,以支促收、收支平衡”的原则编制。

二、收入预算编制情况

市级国有资本经营预算的实施范围为市直各部门、机构、单位和政府管理的社会团体利用国有资产投资兴办的国有独资企业和国有控股、参股企业,以及从事生产经营的企业化管理事业单位。国有资本收益具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上缴的利润,国有控股、参股企业上缴的国有股股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。2020年市级国有资本经营预算收入安排1202万元,主要是国有参股公司股利股息收入。

三、支出预算编制情况

按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)要求,国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排。2020年市级国有资本经营预算支出安排1202万元,全部是国有企业资本金注入。

四、转移支付预算编制情况

2020年国有资本经营预算预计没有省对我市转移支付和市对县区转移支付。


关于2020年市级社会保险基金收支预算的说明


一、编制原则

市级社会保险基金预算单独编报,与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立,有机衔接。编制的总体原则是:“统筹兼顾、收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点,企业职工基本养老保险按照“略有结余”的原则,机关事业单位养老、城镇职工基本医疗、失业、工伤、生育保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2020年,市级社会保险基金预算编制范围包括机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金,以上四项基金均实行市级统筹。从2020年开始,生育保险基金与城镇职工基本医疗保险基金合并征收,统称城镇职工基本医疗保险基金。企业职工基本养老保险基金实行省级统筹,由省级统一编制和批复,市级暂按照上报省级预算数编列,待省级批复后再向市人大常委会报告。

三、收支预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保费收入、财政补贴收入、利息收入和其他收入。2020年市级社会保险基金收入预算安排133.1亿元,支出预算安排124.2亿元,当年收支结余8.9亿元,加上上年结余57.4亿元,年末滚存结余66.3亿元。各项社会保险基金的具体收支情况是:

(一)企业职工基本养老保险基金预算

2020年市级企业职工基本养老保险基金收入预算安排78亿元,支出预算安排70.7亿元,当年收支结余7.3亿元,加上上年结余23.2亿元,年末滚存结余30.5亿元。

(二)机关事业单位基本养老保险基金预算

2020年市级机关事业单位基本养老保险基金收入预算安排35.3亿元,支出预算安排36.8亿元,当年收支赤字1.5亿元,加上上年结余4.1亿元,年末滚存结余2.6亿元。

(三)城镇职工基本医疗保险基金预算

2020年市级城镇职工基本医疗保险基金预算收入预算安排17.9亿元,支出预算安排15.5亿元,当年收支结余2.4亿元,加上上年结余23亿元,年末滚存结余25.4亿元。

(四)失业保险基金预算

2020年市级失业保险基金收入预算安排1.2亿元,支出预算安排5201万元,当年收支结余7217万元,加上上年结余4.3亿元,年末滚存结余5.1亿元。

(五)工伤保险基金预算

2020年市级工伤保险基金收入预算安排7069万元,支出预算安排6847万元,当年收支结余222万元,加上上年结余2.6亿元,年末滚存结余2.7亿元。


关于2020年预算绩效目标管理情况的说明


按照新预算法要求,根据财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)等文件规定,为加强预算绩效管理,强化支出责任,市财政印发了《关于做好预算绩效管理工作的通知》(周财预预[2018]110号),并先后制定了《周口市财政管理工作绩效考核与激励办法》(周财预预[2019]22号)、《周口市预算支出绩效评价管理暂行办法》(周财预预[2019]23号)、《周口市财政局预算绩效管理内部工作规程》(周财预预[2019]24号)、《县(市)区财政预算执行支出进度考核办法》(周财预预[2019]33号)等规范性文件,逐步建立和完善内部预算绩效管理和评价体系。同时,市财政重点选择了一些市委市政府关心、社会关注度高、与我市经济社会发展密切相关的项目作为重点绩效评价项目,2019年市本级已选取15个重点绩效评价项目,主要涉及教育、民生、环保等具有重大社会影响、社会关注度高的项目,绩效评价金额2.8亿元。

2020年,坚持贯彻“花钱必问效、无效必问责”的原则,全面开展绩效评价,建立资金使用单位自评、主管部门绩效评价和财政重点评价机制,继续扩大重点绩效评价范围。深入推动预算绩效管理各项业务要求嵌入财政核心业务一体化系统,将绩效理念体现到预算管理的全过程。推动支出结构不断优化、资金使用效益不断提高。


关于2020年政府债务举借情况的说明


按照预算法规定,从2015年起,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我市2019年政府债务限额400.2亿元,其中:一般债务212.4亿元、专项债务187.8亿元。经市四届人大常委会第十八次会议批准2019年全市政府债务限额中,市级政府债务限额101亿元,其中:一般债务36.5亿元、专项债务64.5亿元;县市区政府债务限额299.2亿元,其中:一般债务175.9亿元,专项债务123.3亿元。截至2019年底,全市政府债务余额332.8亿元,其中:一般债务174亿元,专项债务158.8亿元市级政府债务余额69.3亿元,其中:一般债务29.7亿元,专项债务39.6亿元;县市政府债务余额263.5亿元,其中:一般债务144.3亿元,专项债务119.2亿元。市级和县市区政府债务余额均不超过省财政厅核定的限额。

由于省财政厅尚未核定下达我市2020年政府债务限额和新增政府债券额度,待省财政厅下达后我们将专题向市人大常委会报告。

2020年财政收支预算表.xlsx



    • 发布日期:2020-05-26       来源:市财政局       编辑:管理员

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