关于周口市2017年财政决算和2018年1-6月份财政预算执行情况的报告

——2018年8月28日在市四届人大常委会第十次会议上
市财政局局长 郭志刚

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主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2017年财政决算和2018年1-6月份财政预算执行情况,请予审议。

一、2017年财政决算情况

2017年,面对严峻复杂的经济形势,在市委的正确领导和市人大的监督指导下,市政府团结带领全市人民,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大精神,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以推进供给侧结构性改革为主线,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,有力地促进了经济稳中有进、稳中向好。在此基础上,财政决算情况总体较好。

(一)全市财政收支决算情况

1.一般公共预算。全市一般公共预算收入完成111.8亿元,为预算的102.7%,增长11.1%,增收11.2亿元。加上上级各项补助收入373.2亿元、地方政府一般债券收入54.5亿元、待偿债置换一般债券上年结余2.5亿元、上年结余结转收入7.1亿元、调入资金25.7亿元、调入预算稳定调节基金6.9亿元,全年收入合计581.7亿元。

全市一般公共预算支出完成513.3亿元,为预算的99.4%,增长7%,增支33.7亿元。加上上解上级支出17.8亿元、地方政府一般债券还本支出33.2亿元、待偿债置换一般债券结余6.5亿元、补充预算稳定调节基金7.8亿元、调出资金23万元,全年支出合计578.6亿元。

收支相抵,年终结余3.1亿元,按规定结转下年使用。

2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入完成53.8亿元,为预算的125.5%,增长19.3%,增收8.7亿元。加上上级各项补助收入9.1亿元、地方政府专项债券收入52.8亿元、待偿债置换专项债券上年结余2413万元、上年结余结转收入16.2亿元、调入资金1837万元,全年收入合计132.4亿元。

全市政府性基金预算支出完成64.8亿元,为预算的69.1%,增长22.7%,增支12亿元。加上上解上级支出529万元、地方政府专项债券还本支出14.9亿元、待偿债置换一般债券结余1.3亿元、调出资金22.3亿元,全年支出合计103.4亿元。

收支相抵,年终结余29亿元,按规定结转下年使用。

3.社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入完成180.5亿元,为预算的75.9%,增长25.8%;全市社会保险基金预算支出完成162.6亿元,为预算的70.8%,增长29.3%。

收支相抵,当年结余17.9亿元,加上上年结余98.5亿元,年终滚存结余116.4亿元。

(二)市级财政收支决算情况

1.一般公共预算。市级一般公共预算收入完成21.9亿元,为预算的106.6%,增长12%,增收2.3亿元。加上上级各项补助收入30.9亿元、地方政府一般债券收入5.4亿元、上年结余结转收入2.7亿元、调入资金2亿元、调入预算稳定调节基金3亿元,全年收入合计65.8亿元。

市级一般公共预算支出完成63.1亿元,为预算的99.1%,下降1.9%,减支1.2亿元。加上上解上级支出-2.2亿元、地方政府一般债券还本支出2.7亿元、待偿债置换一般债券结余1038万元、补充预算稳定调节基金1.5亿元,全年支出合计65.2亿元。

收支相抵,年终结余5899万元,按规定结转下年使用。

2.政府性基金预算。市级政府性基金预算收入完成9.8亿元,为预算的146.7%,下降10%,减收1.1亿元。加上上级各项补助收入3.8亿元、地方政府专项债券收入16亿元、待偿债置换专项债券上年结余1650万元、上年结余结转收入4.4亿元,全年收入合计34.2亿元。

市级政府性基金预算支出完成10.6亿元,为预算的61.9%,增长37.6%,增支2.9亿元。加上上解上级支出162万元、地方政府专项债券还本支出14亿元、待偿债置换一般债券结余1.3亿元、调出资金1.7亿元,全年支出合计27.6亿元。

收支相抵,年终结余6.6亿元,按规定结转下年使用。

3.社会保险基金预算。市级社会保险基金预算收入完成89.2亿元,为预算的64.5%,增长37%;市级社会保险基金预算支出完成83.2亿元,为预算的58.7%,增长45.9%。

收支相抵,当年结余6亿元,加上上年结余31.7亿元,年终滚存结余37.7亿元。

(三)2017年政府债务情况

省财政厅核定我市2017年政府债务限额271.4亿元,其中:一般债务155.5亿元、专项债务115.9亿元。经市四届人大常委会第二次会议批准,2017年全市政府债务限额中,市级(含区)政府债务限额96.2亿元,其中:一般债务33.1亿元、专项债务63.1亿元;县市政府债务限额175.2亿元,其中:一般债务122.4亿元、专项债务52.8亿元。

截至2017年底,全市政府债务余额216亿元,其中:一般债务121.6亿元,专项债务94.4亿元。市级政府债务余额66.6亿元,其中:一般债务24.1亿元,专项债务42.5亿元;县市政府债务余额149.4亿元,其中:一般债务97.5亿元,专项债务51.9亿元。市级和县市政府债务余额均未超出省财政厅核定的限额,政府债务总体可控。

(四)2017年财政重点工作情况

2017年,全市各级财政部门坚决贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委决策部署,认真落实市四届人大一次会议有关决议,紧盯“三高三优”工作目标,统筹财力,完善政策,突出重点,务求实效,有力支持了全市经济社会持续健康发展。

1.积极发挥财政职能,支持打好“四大攻坚”。围绕经济运行面临的突出矛盾和问题,加大投入,创新方式,为全市推进“四大攻坚”、实现“四大突破”,提供资金保障。

一是支持脱贫攻坚。充分发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用,统筹安排全市专项扶贫资金13亿元,市本级财政安排专项扶贫资金1.2亿元,重点支持农村产业扶贫、基础设施建设等扶贫项目。继续加大财政涉农资金统筹整合力度,全市贫困县共整合涉农资金31.5亿元,实际支出29.1亿元,支出率92.2%,较好完成了上级要求的拨付任务。同时,强化扶贫资金监督管理,扎实开展扶贫资金问题整改工作,切实加快扶贫资金支出进度,建立日通报、周排名工作机制,及时掌握扶贫资金和项目管理动态,确保扶贫资金及时足额到位和专款专用,使扶贫资金发挥出最大效益。

二是支持转型发展攻坚。统筹整合资金,明确支持重点,提高经济发展质量和效益。支持产业转型升级,争取产业集聚区省级专项奖补资金7650万元,支持全市产业集聚区提升承载能力,促进产业集群发展。加大企业“降成本”工作力度。清理规范涉企行政事业性收费;扎实做好取消、停征、降低征收标准的行政事业性收费和基金项目管理,累计减轻企业和个人税费负担近1亿元。认真落实各项税收优惠政策,共退付企业税款881.5万元,激发企业活力;用足用好“营改增”政策机遇,减轻服务业税收负担;鼓励银行业金融机构加大对小微企业信贷投放力度,设立规模5000万元的中心城区小微企业还贷周转金,支持19家企业使用还贷周转金2.2亿元,缓解了小微企业融资难问题。支持农业农村发展,继续统筹资金支持全市高标准良田建设,统筹水利建设资金3.3亿元,支持农田水利基础设施和粮食生产核心区建设,提高农业生产条件。认真落实各项惠农补贴政策,发放农业支持保护补贴、农机具购置补贴、棉花价格补贴、畜牧业补助等各类补贴资金13.6亿元。持续深入开展农业保险、小额贷款贴息、涉农贷款增量等工作,调动金融机构服务三农积极性。向上争取资金1.4亿元,支持全市一事一议财政奖补和美丽乡村试点建设。支持新型城镇化建设,重点支持中心城区基础设施建设,市财政累计安排8.6亿元,支持完善周口体育场、市行政服务中心、沙颍河景观公园等项目配套设施建设,支持开工建设东外环路外延、开元大道东延、周商大道改造提升工程等项目建设。市财政累计投入9720万元,支持中心城区十件民生实事的实施。

三是支持环境治理攻坚。创新投入方式,加大投入力度,保障全市重点环保工作需要。统筹资金1.7亿元,支持城镇污水处理厂升级改造和配套管网建设;筹集1.8亿元,支持深入开展大气污染防治攻坚战,强化空气质量监测治理;筹集2.5亿元,支持推进生活垃圾焚烧处理设施和收集运转设施建设,支持中心城区新建生活垃圾中转站10座、新购垃圾中转车辆10台、新增城市建筑垃圾资源化利用能力100万吨以上。同时积极筹集资金,切实保障和支持生态村镇创建、农村环境综合整治、土壤污染防治等。进一步完善我市合同能源管理、资源再生利用、太阳能发电补贴等方面财政支持政策,健全节能减排政策体系。

四是支持国企改革攻坚。按照《关于深化国资国企改革的实施意见》,坚持因企施策、一企一策积极稳妥推进市属国有企业改革。建立完善国企改革政策体系,制定下发《周口市深化市属国有企业改革总体方案》,并结合市属国有企业实际,制订了《周口市市属国有企业改制清产核资工作指导方案》、《周口市国有企业监事会管理暂行办法》、《周口市市属国有企业违规经营投资责任追究暂行办法》、《周口市市属企业负责人经营业绩考核办法》等配套文件,对企业改制、外部监督、投资经营、业绩考核等重点环节作了进一步规范,为推动国企改革工作向纵深迈进提供了更加完善的政策措施保障。稳步推进市属国有企业公司制改革,选择市保安服务公司先行开展公司制改革试点。积极推进国有“僵尸企业”处置工作。建立国有“僵尸企业”信息报告和督查机制,加强对债务处置、资产盘活、职工安置等环节进行重点跟踪和督导,确保了在规定时间内圆满完成全市国有僵尸企业处置工作。

2.持续优化支出结构,支持保障和改善民生。在财政支出压力不断加大的情况下,市财政按照守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论的思路,始终坚持把保障和改善民生作为财政优先保障重点,不断优化支出结构,确保民生和重点支出需要。

一是支持教育事业发展。全市教育支出101.7亿元,落实义务教育经费保障机制改革资金12.5亿元,落实薄弱学校改造资金3.5亿元,不断改善最贫困地区、最薄弱学校的基本办学条件。完善高中教育经费保障机制,按照生均公用经费基准定额落实公办普通高中财政拨款,保障公办普通高中稳定健康发展。按照公办高职院校生均财政拨款水平不低于1.2万元的要求,筹措公办高职院校生均经费1.2亿元,保障高等职业教育事业的快速发展。支持实施中职资助政策,认真落实高等及中等职业学校国家奖学金、助学金政策,加大对贫困学生的资助力度。

二是保障群众基本生活。全市社会保障和就业支出77.3亿元,投入就业再就业资金2亿元,全面落实就业和创业各项补贴优惠政策,继续支持全民技能振兴工程项目建设,落实政府购买基层岗位吸纳高校毕业生就业实施办法,支持高校毕业生、返乡农民工等各类群体就业创业。城乡低保和农村五保补助水平进一步提高,农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接,逐步实现“低保标准线”和“扶贫线”两线合一。积极推进机关事业单位养老保险制度改革,提高退休人员养老金水平。建立完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度,筹措资金1.2亿元,保障残疾人两项补贴政策落实到位。道路救助基金管理工作全面推进,制度体系逐步完善。

三是提高医疗保障水平。全市医疗卫生支出77.2亿元,支持深化医疗卫生体制改革,城乡居民医疗保险筹资和财政补助水平分别提高到180元和450元。落实基本公共卫生服务经费,人均标准提高到50元。支持深化基层医疗卫生机构综合改革,及时拨付资金1亿元,支持实施国家基本药物制度,提高基层医疗服务水平。支持推进县级公立医院综合改革试点,启动我市城市公立医院综合改革,强化财政补助与公立医院的绩效考核结果挂钩机制。筹措资金2590万元,支持免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作。

四是促进文体事业发展。全市文体传媒支出5.7亿元,支持实施“舞台艺术送农民”、“农家书屋”、农村电影放映等各类文化惠民工程,推进文化馆、博物馆等公益性文化设施免费开放,促进基本公共文化服务标准化、均等化。支持体育事业发展,全力保障省十三届运动会场馆建设和前期比赛任务。

五是支持保障性住房建设。全市住房保障支出12.3亿元,不断拓展保障性住房建设多渠道、多层次的资金投入机制,统筹2亿元支持我市保障性住房建设、棚户区改造配套基础设施项目建设,切实改善城市居民生活条件。筹措6000万元,支持实施中心城区购房补贴政策,促进房地产业健康发展。

六是支持平安周口建设。继续深化政法经费保障体制改革,加强弱势群体法律援助、社区矫正和司法救助工作。支持加大安全监管执法和食品药品安全专项治理力度。大力支持平安建设和社会治安综合治理,促进社会和谐稳定。

3.监督管理不断强化,财税改革稳步推进。坚持把加强财政管理、深化财税改革作为做好财政工作的重要保障,强化管理监督,完善制度规定,各项改革进展顺利,财政管理科学化规范化水平不断提升。

一是开展综合治税工作。建立综合治税联席会议机制,研究确定重点目标和分阶段任务,“政府领导、财税牵头、信息共享、齐抓共管”的综合治理格局初步形成。在全市范围内扎实开展房地产、建筑安装、医药经销、汽车经销、餐饮住宿等行业税收专项治理,全市共增收税款7.7亿元,综合治税工作成效显著。

二是规范PPP模式运作。进一步完善PPP配套管理办法和项目指引,规范PPP项目运作,督促意向项目尽快落地。截止2017年底,全市共收集PPP库存项目102个,投资总额1194.9亿元,其中:中心城区项目32个,投资额659.6亿元。在全市102个PPP项目中,进入财政部PPP项目库63个,投资总额774亿元,其中财政部示范项目4个,投资额19.1亿元。全市PPP项目已落地21个,总投资423.6亿元,落地率33.3%,其中:中心城区项目12个,投资额264.4亿元。

三是加强政府债务管理。健全政府债务管理制度体系,督促各县(市、区)建立债务规模控制长效机制。认真开展债务风险评估和预警工作,加强监督检查力度,指导县(市、区)加强债务管理,化解债务风险,全市政府债务总体规模在省财政厅下达的限额范围内得到有效控制。严格按照省财政厅债务置换额度要求和发行管理要求,圆满完成了2017年新增政府债券和置换债券发行工作,其中:新增债券39.4亿元、置换债券43.4亿元。

四是强化“三公”经费管理。实行预算源头控制,明确要求部门“三公”经费预算比上年只减不增,强化“三公”经费预决算公开。大力推行公务卡制度、公车制度改革,进一步修订完善公车运行、差旅费、培训费等费用管理办法,在厉行节约、规范“三公”经费管理方面发挥了积极作用。全市“三公”经费支出1.03亿元,比上年减少1258.6万元,下降10.9%。

五是规范政府采购和投资评审行为。完善政府采购制度体系建设,加强政府采购计划管理,积极推进政府采购电子化改革。全市政府采购预算86.5亿元,实际采购79.9亿元,节约预算资金6.6亿元,节约率7%。进一步强化财政投资评审职能,完善评审机制,拓宽评审领域,强化主动服务意识。全市财政部门共评审工程项目1967个,送审投资额148.5亿元,审定投资额126.4亿元,节约政府投资22.1亿元,审减率15%。

六是加强财政监督检查。从预算监督、内部控制、专项检查、会计监督和内部监督等五个方面,深入推进财政监督工作,先后组织开展了扶贫资金专项检查、涉农资金统筹整合监督监察、非税收入专项检查、政府违规举债担保问题重点检查、预决算公开情况专项核查、会计信息质量专项检查等,及时发现和纠正了一批存在的问题,促进了财政资金的规范管理使用。

2017年预算执行效果较好,但还存在一些需要解决的问题,市审计局对市本级2017年财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计,针对审计发现的问题提出了建设性意见和建议。市政府已要求有关部门和县(市、区)按照审计意见,加大审计发现问题的整改力度。市财政局认真组织整改落实工作,有的问题已在审计过程中进行整改,有的问题正在从制度建设层面研究具体整改措施。

二、2018年上半年财政预算执行情况及下半年重点工作

(一)全市财政预算执行情况

1.一般公共预算。全市各级人大批准的2018年一般公共收入预算合计120.8亿元,增长8%。1-6月份实际完成收入67.6亿元,为预算的56%,增长13.2%。

1-6月份,全市一般公共预算支出完成354.1亿元,为预算的70.7%,增长14.8%。

2.政府性基金预算。全市各级人大批准的2018年政府性基金收入预算合计120.8亿元,1-6月份实际完成收入48.6亿元,为预算的40.2%,增长207.9%。主要是国有土地使用权出让收入比上年同期增长218%。

1-6月份,全市政府性基金预算支出完成46.5亿元,为预算的37.8%,增长99.1%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出比上年同期增长108%。

3.社会保险基金预算。全市各级人大批准的2018年社会保险基金收入预算合计198.2亿元,1-6月份实际完成收入112.8亿元,为预算的56.9%,增长25.2%。

全市各级人大批准的2018年社会保险基金支出预算合计174.8亿元,1-6月份实际完成支出84.7亿元,为预算的48.5%,增长22.5%。

(二)市级财政预算执行情况

1.一般公共预算。市四届人大三次会议批准的2018年市级一般公共收入预算为23亿元,增长5%。1-6月份实际完成收入14.8亿元,为预算的64.4%,增长34.5%。

1-6月份,市级一般公共预算支出完成34.8亿元,为预算的56.3%,增长1.3%。

2.政府性基金预算。市四届人大三次会议批准的2018年市级政府性基金收入预算为51亿元,1-6月份实际完成收入8.1亿元,为预算的15.9%,增长42.6%。主要是国有土地使用权出让收入比上年同期增长42%。

1-6月份,市级政府性基金预算支出完成13.8亿元,为预算的27.1%,增长264.5%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出比上年同期增长401.8%。

3.社会保险基金预算。市四届人大三次会议批准的2018年市级社会保险基金收入预算为97.5亿元,1-6月份实际完成收入45.4亿元,为预算的46.6%,增长36.9%。

市四届人大三次会议批准的2018年市级社会保险基金支出预算为84.6亿元,1-6月份实际完成支出43.4亿元,为预算的51.3%,增长39.8%。

(三)下半年重点工作

下半年,我们将积极贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实市委四届六次全会、市四届人大三次会议精神,围绕经济高质量发展,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,充分发挥财政职能作用,促进全市经济社会持续健康发展。重点做好以下工作:

1.狠抓预算执行管理,提升高质量发展保障能力。坚持细化措施、突出重点,确保完成年初确定的全市一般公共预算收入增长8.5%、税收占比65%以上目标任务。一是保障“三保”支出。全面摸清县(市、区)“三保”支出缺口情况,督促县(市、区)压减一般性支出,统筹整合各类资金,优先保障“三保”支出需求。建立库款管理动态监控机制,对县(市、区)库款情况实行日监测、旬报告、月分析制度,及时预警、精准测算、科学合理调度库款,确保不出现拖欠工资发放等突出问题。二是狠抓综合治税。完善综合治税信息系统,强化涉税信息分析利用,有重点、分批次开展税收专项治理,切实堵塞跑冒滴漏,加强税源管控,保障有效增收。三是加快支出进度。按月对县(市、区)预算执行支出进度进行考核通报,督促指导市级预算单位及县(市、区)财政部门加强支出管理,进一步提高预算执行的及时性、均衡性、有效性。四是强化收支监控。建立财政收支监控平台,提高预算执行分析信息化水平,强化财政收入分析预测,提高财政资金使用效益。

2.加大财政政策统筹力度,推进经济结构战略性调整。坚持统筹政策、结合实际,为经济结构战略性调整提供有力保障。一是助力转型发展。全力支持临港经济发展,加强与省豫资公司、省农开公司等部门合作,拓宽融资渠道,对符合临港经济发展规划的项目,在财政政策、资金等方面给予倾斜。二是推进乡村振兴战略实施。研究支持乡村振兴战略实施的财政政策体系,着重支持产业、人才、文化、生态振兴,促进城乡结构进一步优化。三是支持提升城市品质。加大资金投入力度,支持推进百城建设提质工程,支持实施棚户区改造三年计划,提升我市新型城镇化水平。四是严格落实减税降费政策。坚决落实深化增值税改革、进一步减少涉企收费等措施,切实减轻企业负担。

3.严格规范地方政府举债行为,防范化解政府债务风险。坚持疏堵结合、标本兼治,坚决防范风险发生。一是坚决遏制隐性债务增量。制止违法违规融资担保行为,规范各类举债行为,强化地方建设项目预算硬约束,刹住大量违规举债之风。二是妥善化解隐性债务存量。对政府债务实施全方位监控,制定隐性债务风险化解实施方案,分类化解存量隐性债务,加强债务风险监测预警管控。三是强化监督问责。建立地方政府举债终身问责和债务问题倒查机制,实行党纪、政纪同时追究,终身问责,倒查责任,引导党委、政府树立正确政绩观。

4.坚持民生为本,推动高质量发展成果惠及更多群众。坚持尽力而为、量力而行,着力保基本、兜底线。一是确保完成重点民生实事任务。继续做好2018年重点民生实事资金筹措工作,加快资金下达进度,保障重点实事落到实处。二是支持脱贫攻坚。完善贫困县统筹整合财政涉农资金试点工作管理机制,加大投入力度,加强资金监管,突出支持深度贫困地区,保障完成年初确定的脱贫目标。三是助力污染防治。发挥好环保税、资源税的调节作用,支持全面推行绿色生产和消费,支持实施蓝天碧水工程和净土行动,确保完成污染防治攻坚战和生态文明建设目标任务。四是提升教育发展水平。加强新时期教师队伍建设,研究提高义务教育乡村教师生活补助标准,鼓励扩大普惠学前教育资源,优化职业教育布局,为提供公平而有质量的教育奠定基础。五是保障养老金按时发放。落实好企业职工养老保险基金调剂制度,指导县(市、区)强化养老保险基金收支管理,通过盘活存量资源、优化支出结构等措施,确保养老金及时足额发放。六是服务重点群体就业创业。积极落实创业补贴政策,支持大学生、农民工等重点群体就业创业。七是支持医疗事业发展。继续支持公立医院改革,切实提高医疗服务保障水平。

5.紧盯重点任务,推进财税体制改革向纵深拓展。坚持下大力气、啃硬骨头,加快建立现代财政制度。一是推进财政事权与支出责任划分改革。做好省财政厅与我市共同推进省以下财政事权与支出责任划分改革试点工作,继续推动我市财政事权和支出责任划分改革。二是深化预算管理改革。推动预算编制的科学化和标准化,做好2019—2021年财政规划编制工作,完善预算支出定额标准,加大预算编制规范力度。进一步推进预决算公开,提高财政管理透明度。三是加强预算绩效管理。贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》,进一步规范绩效管理,推行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”,提高绩效管理水平。

主任、各位副主任、秘书长,各位委员,加强预算执行管理、抓好重大财政政策和财税改革措施落实,对完成全年经济社会发展主要目标具有重要意义。我们将认真落实本次会议审议意见,在市人大及其常委会的监督指导下,扎实做好财政预算工作,确保2018年财政改革发展任务圆满完成,为决胜全面小康、加快实现周口跨越发展作出新的更大贡献!


附件2018年半年人代会收支预算表.xls



    • 发布日期:2018-08-30       来源:市财政局       编辑:市财政局预算科

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